证券之星消息，日前交银国企改革灵活配置混合A基金公布三季报，2023年三季度最新规模45.91亿元，季度净值涨幅为-5.74%。

  从业绩表现来看，交银国企改革灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-8.07%，在同类基金中排名995/2203，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-9.54%。而基金过去一年的最大回撤为-21.69%，成立以来的最大回撤为-30.05%。

  从基金规模来看，交银国企改革灵活配置混合A基金2023年三季度公布的基金规模为45.91亿元，较上一期规模53.03亿元变化了-7.12亿元，环比变化了-13.42%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.68%，债券占净值比5.42%，现金占净值比7.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.09%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.49%。

  交银国企改革灵活配置混合A现任基金经理为沈楠。其中在任基金经理沈楠已从业8年又177天，2015年6月10日正式接手管理交银国企改革灵活配置混合A，任职期间累计回报为85.6%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

  对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2023年三季度,国内经济仍处于磨底阶段,政策不断释放积极信号。随着地产、化债、消费及货币政策的进一步发力,经济向下的系统性风险得以逐步缓解。年内APEC峰会的举行将促使中美在分歧方面进一步沟通,并有助于缓和双边关系,这将对市场产生略微积极的影响。市场方面,由于需求疲软和预期偏弱,市场更多的是不同主题间的风格轮动和对于政策的博弈,缺乏清晰的投资主线。我们大家都认为随着未来内需获得政策的进一步托底支持,地产风险将得以释放,大宗消费及制造业投资将带动总需求有所回暖。从今年开始,新一轮深化国企改革的行动计划慢慢的开始。与此同时,管理层提出探索建立中国特色估值体系,我们大家都认为国企长期折价有望逐渐降低。国有资本在社会运行过程中将持续扮演更重要的角色,一种原因是承担产业新老交替中的使命,另一方面是企业通过改革进一步释放发展的潜在能力。报告期内,本基金更多配置于交通运输、大消费、高端制造军工等相关行业,组合相比上一期换手较低。展望2023年四季度,我们大家都认为随着联储加息进程逐步趋缓,国内长期资金市场或将迎来较好的投资窗口期。经济可能逐步磨底并有所回稳,我们将更为关注景气度抬升的行业和细致划分领域。本基金会通过加强学习中央及地方国资部门的文件精神,力求把握最新改革方向,努力在混合所有制改革、管理层及核心员工激励、国资产业整合等几大维度进行布局,同时随基金规模的增大,会加强聚焦受益于国资改革领域且能够分享红利的相关民企的投资机会。最后,我们尝试探索中国特色估值体系并运用于投资决策,分享国资国企改革带来的市场化红利。

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